Block #9

Tag: Mijnbouwaandelen

  • Rio Tinto Stijgt Niet Ondanks Stevige Ranking Bij Mijnbouwaandelen

    Rio Tinto Stijgt Niet Ondanks Stevige Ranking Bij Mijnbouwaandelen

    Ondanks een plaats in de top twintig van de Metals Channel Global Mining Titans Index, ziet de koers van Rio Tinto vandaag slechts een beperkte stijging.

    Uit een recente analyse blijkt dat Rio Tinto plc (RIO) de zeventiende plaats inneemt op een lijst van vijftig toonaangevende metaal- en mijnbouwbedrijven. Deze rangschikking, gebaseerd op aanbevelingen van grote beursmakelaars, is onderdeel van de Metals Channel Global Mining Titans Index. Hoewel het aandeel vandaag op de beurs een lichte stijging van ongeveer 0,7 procent liet zien, bleef een grote koerssprong uit.

    De Metals Channel Global Mining Titans Index omvat de vijftig grootste spelers in de metaal- en mijnbouwsector wereldwijd. De samenstelling van deze index is dynamisch en past zich voortdurend aan veranderingen in de grondstoffenprijzen, overheidsbeleid en marktvolatiliteit aan. Dat een aandeel een lage rangschikking krijgt van analisten, hoeft niet per se te betekenen dat de prestaties slecht zullen zijn. Soms juist integendeel: een belegger die een tegengestelde strategie volgt, ziet in zo’n situatie net veel ruimte voor groei als een aandeel ‘uit de gratie’ is.

    Wij zien dat de sector van materialen, waartoe Rio Tinto behoort, een marktwaarde heeft van ongeveer 2,91 biljoen dollar, wat aanzienlijk minder is dan bijvoorbeeld de technologiesector met 13,77 biljoen dollar. Dit toont aan dat hoewel Rio Tinto een grote speler is binnen zijn niche, de totale omvang van de sector relatief bescheiden is. De focus op ’top picks’ van analisten kan beleggers helpen om binnen specifieke sectoren de bedrijven te vinden met het grootste potentieel, zelfs als de sector als geheel niet de meest opwindende is.

    De koers van Rio Tinto staat op 29 september om 05:34 op 94,41 euro. De voorbije zeven dagen kende de koers een daling van 3,1 procent, terwijl de afgelopen dertig dagen een stijging van 6,2 procent werd genoteerd. Dit toont aan dat het aandeel, ondanks de recente kleine daling, op de langere termijn een positieve trend heeft. Ter vergelijking: Bitcoin, een ander verhandelbaar actief, noteert op 29 september om 05:34 73.147 euro en heeft de afgelopen zeven dagen eveneens een daling van 3,1 procent doorgemaakt, terwijl het op dertig dagen tijd met 6,2 procent is gestegen. Deze gelijklopende trends kunnen duiden op bredere marktbewegingen die niet sectorspecifiek zijn.

    Andere bedrijven in dezelfde sector, zoals Freeport-McMoRan Copper & Gold, lieten vandaag een stijging van ongeveer 1,1 procent zien. Vulcan Materials Co daalde dan weer met 2,4 procent. Dit onderstreept de volatiliteit binnen de metaal- en mijnbouwsector, waar de prestaties van individuele bedrijven sterk kunnen verschillen, zelfs op korte termijn. De recente stijging van 0,7 procent voor Rio Tinto positioneert het aandeel in het midden van deze bewegingen.

    Technische analyse

    De koers van Rio Tinto schommelt rond een cruciaal steunniveau. Een doorbraak onder de 93 euro zou de weg kunnen openen naar verdere dalingen richting de 90 euro, terwijl weerstand ligt rond de 97 euro. Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde kruist het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van bovenaf, wat historisch gezien een bearish signaal kan zijn. De Relative Strength Index (RSI) bevindt zich momenteel rond de 45, wat aangeeft dat het aandeel niet overgekocht of oververkocht is, maar ruimte biedt voor beide richtingen. Het handelsvolume was gemiddeld vandaag, wat de huidige prijsbeweging een neutrale tot licht positieve connotatie geeft.

    Marktsentiment

    Het algemene marktsentiment voor aandelen in de metaal- en mijnbouwsector is voorzichtig optimistisch, gedreven door de aanhoudende vraag naar grondstoffen. Hoewel er geen specifieke Fear & Greed Index voor individuele aandelen wordt vermeld, kan de brede Fear & Greed Index van de cryptomarkt, die op 29 september om 05:34 op 73 staat (Greed), een indicatie geven van een algemeen risicobereidere houding bij beleggers. Institutionele instroom in grondstoffen-ETF’s blijft een belangrijke factor, wat het sentiment ten goede komt, maar de volatiliteit blijft hoog door macro-economische onzekerheden.

    Fundamentele analyse

    De fundamentele vooruitzichten voor Rio Tinto blijven solide, ondersteund door de wereldwijde vraag naar industriële metalen en ijzererts. Het bedrijf heeft een sterke balans en profiteert van efficiënte operationele processen. De sector is echter gevoelig voor wijzigingen in de grondstoffenprijzen en geopolitieke spanningen. De correlatie met de bredere markt is aanwezig, waarbij economische groei doorgaans een positieve invloed heeft op de vraag naar materialen. De diversiteit in de mijnbouwactiviteiten van Rio Tinto biedt een zekere mate van veerkracht tegen prijsschommelingen van individuele grondstoffen.

    Bull- vs bear-scenario

    • Bull-scenario: Als de wereldwijde economie blijft aantrekken en de vraag naar metalen toeneemt, kan Rio Tinto boven de 97 euro uitbreken en een nieuwe opwaartse trend inzetten.
    • Bear-scenario: Een verdere vertraging van de economische groei of een scherpe daling van grondstoffenprijzen kan de koers onder de 93 euro duwen, met mogelijke dalingen richting de 90 euro.

    Wat betekent dit nu?

    De huidige positie van Rio Tinto, met een lichte dagelijkse stijging ondanks de zeventiende plaats in de analistenranglijst, wijst op een veerkrachtig aandeel binnen een volatiele sector. De technische indicatoren suggereren een neutrale tot licht positieve trend op korte termijn, terwijl de fundamentele aspecten een solide basis bieden op de langere termijn. Beleggers zullen de komende kwartaalcijfers en de ontwikkelingen in de mondiale economie nauwlettend in de gaten houden, aangezien deze de volgende grote triggers kunnen zijn voor de koersbeweging.

  • Koperprijs Zakt Met 5,3 Procent, Mijnbouwaandelen Krijgen Een Klap

    Koperprijs Zakt Met 5,3 Procent, Mijnbouwaandelen Krijgen Een Klap

    Na een indrukwekkende rally in augustus, kelderden de prijzen van belangrijke metalen zoals koper, zilver en goud donderdag. Dit zorgde voor een brede uitverkoop van mijnbedrijven, met verliezen tot 7 procent voor grote spelers.

    De prijs van koper kelderde donderdag met maar liefst 5,3 procent, naar 6,5220 dollar per pond (ongeveer 14.380 dollar per ton), een dag nadat het nog een recordhoogte van 6,8885 dollar had bereikt. Zilver daalde met 5,9 procent naar 64,575 dollar per ounce, terwijl goud 1,6 procent verloor en uitkwam op 4.391 dollar per ounce. Deze scherpe dalingen zetten een abrupt einde aan een sterke rally in augustus en leidden tot een brede uitverkoop van mijnbedrijven.

    De daling van de metaalprijzen is te wijten aan verschillende factoren. Een Amerikaans producentenprijsrapport en een stijgende olieprijs boven 105 dollar per vat hebben de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve volgende week doen toenemen tot ongeveer 70 procent. Bovendien zorgde een Reuters-rapport, dat stelde dat het Witte Huis nog geen besluit heeft genomen over importtarieven voor geraffineerd koper, voor onzekerheid in de markt. Dit tariefplan, dat een jaar eerder door handelaren al was ingeprijsd, wankelde nu.

    Voor de mijnbouwsector zijn dit geen kleine verschuivingen. Koper had de afgelopen vier sessies nog records verbroken en goud kende in augustus een stijging van ongeveer 10 procent. Wij zien vooral dat deze terugval de kwetsbaarheid van de sector aantoont voor macro-economische signalen en beleidsbeslissingen, zeker na een maand waarin de 50 grootste mijnbedrijven wereldwijd nog 357 miljard dollar aan waarde toevoegden. De onzekerheid over de Amerikaanse tarieven legt een extra druk op een markt die net aan een sterke opmars bezig was.

    Mijnbouwaandelen onder druk

    Grote namen in de mijnbouwindustrie kregen de klappen vol. Freeport-McMoRan, de grootste beursgenoteerde koperproducent, daalde meer dan 7 procent in New York. Hierdoor zag het bedrijf zijn marktwaarde dalen tot 101,7 miljard dollar, net boven de 100 miljard dollar die het in augustus voor het eerst overschreed. Ook andere koperproducenten zoals Teck Resources en Southern Copper verloren elk meer dan 6 procent, waarbij Southern Copper zelfs meer dan 10 miljard dollar aan marktwaarde zag verdampen. Zelfs gediversifieerde giganten als BHP en Rio Tinto bleven niet gespaard, met dalingen van respectievelijk 6 en meer dan 4 procent.

    De zilverprijs, die in augustus nog een stijging van 20 procent kende, beleefde donderdag zijn slechtste sessie sinds juni. Dit bracht de prijs 6 procent onder zijn slotkoers van augustus en 9 procent onder zijn jaartotaal. Goud, hoewel minder hard getroffen, staat nog steeds 19 procent onder zijn recordhoogte van 5.419 dollar in januari. Deze correctie toont aan dat zelfs in een volatiele markt zoals die van edele metalen, de rally’s zelden een rechte lijn omhoog volgen.

    Wat nu met de tarieven en de rente?

    Het Witte Huis heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de importheffingen op geraffineerd koper. Ambtenaren wegen de risico’s af van hogere productiekosten in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Dit zorgt voor blijvende onzekerheid. Tegelijkertijd blijven handelaren speculeren over een renteverhoging door de Federal Reserve, met de consumentenprijsinflatiecijfers van vrijdag als een cruciaal ijkpunt. Een renteverhoging zou, volgens analisten van UBS, een ‘knee-jerk correctie’ kunnen veroorzaken, maar de bredere markt zou er op termijn niet door ontspoord moeten raken. Wij houden het erop dat de onzekerheid rond zowel het monetaire beleid als de handelstarieven de komende tijd de prijzen van grondstoffen en de aandelen van mijnbouwbedrijven zal blijven beïnvloeden.

  • Goud En Zilver Stijgen, Toch Zien We Nog Geen Krachtige Beweging

    Goud En Zilver Stijgen, Toch Zien We Nog Geen Krachtige Beweging

    De edelmetalen tonen een positieve trend, maar volgens de technisch analist ontbreekt het aan overtuigende grafiekpatronen die een duurzame rally ondersteunen.

    De recente opwaartse bewegingen van goud, zilver en de aandelen van mijnbouwbedrijven wekken de indruk van een herstel. Toch is Chris Vermeulen, de CEO van The Technical Traders, nog niet overtuigd van de duurzaamheid van deze rally. Hij ziet onvoldoende bevestiging in de grafiekpatronen om de huidige stijging als krachtig te bestempelen.

    Vermeulen benadrukt dat de edelmetalen en gerelateerde aandelen de afgelopen tijd weliswaar gestegen zijn, maar dat de onderliggende technische indicatoren nog niet de robuustheid vertonen die nodig is voor een langdurige opwaartse trend. Wij lezen dit als een waarschuwing: ondanks de positieve koersbewegingen, is het volgens Vermeulen nog te vroeg om te spreken van een definitieve doorbraak. Hij adviseert beleggers om de grafieken nauwlettend te blijven volgen op sterkere signalen.

    Goud In De Schaduw Van De Dollar

    De goudprijs heeft sinds begin mei een stijging van ongeveer 5 procent doorgemaakt, wat op het eerste gezicht indrukwekkend lijkt. Maar wanneer we dit afzetten tegen bijvoorbeeld de piek van 2.449 dollar per ounce in mei, zien we dat de huidige prijs van rond de 2.330 dollar per ounce nog een flink stuk verwijderd is van zijn record. De analist wijst erop dat de kracht van de Amerikaanse dollar vaak een omgekeerd verband heeft met de goudprijs. Een sterke dollar maakt goud duurder voor kopers buiten de Verenigde Staten, wat de vraag kan temperen. Het is dus van belang om de evolutie van de dollar in het oog te houden.

    Zilver Toont Meer Volatiliteit

    Zilver, dat vaak als ‘goud van de armen’ wordt beschouwd, vertoont historisch gezien een grotere volatiliteit dan goud. Het heeft doorgaans de neiging om sneller te stijgen dan goud in een bullmarkt en harder te dalen in een bear-markt. De recente prestaties van zilver, met een stijging van ruim 10 procent sinds begin mei, bevestigen deze trend. Toch is Vermeulen ook hier voorzichtig. De sprong van zilver is weliswaar groter, maar de technische analyse van de onderliggende marktbewegingen toont nog geen overtuigende signalen voor een aanhoudende opwaartse beweging. Wij zouden hier geen overhaaste conclusies trekken op basis van de recente stijging, maar eerder letten op de bredere marktdynamiek en de industriële vraag, die voor zilver een belangrijkere rol speelt dan voor goud.

    Wat Betekent Dit Voor Mijnbouwaandelen?

    De prestaties van mijnbouwaandelen zijn inherent gekoppeld aan de koersen van de edelmetalen die ze delven. Hoewel deze aandelen doorgaans een hefboomwerking hebben op de prijsbewegingen van goud en zilver – ze stijgen of dalen procentueel sterker – waarschuwt Vermeulen dat de huidige rally in deze sector eveneens mistig is. Hij ziet geen duidelijke patronen die wijzen op een solide basis voor verdere groei. Dit kan betekenen dat de recente opleving eerder een kortstondige reactie is op de algemene marktsentimenten dan een teken van fundamentele kracht. Het blijft afwachten of de edelmetalen daadwerkelijk hun potentieel zullen bewijzen in de komende maanden, of dat de recente stijging een tijdelijke opflakkering blijft.

  • Marktanalist Michael Oliver Ziet Zilver En Mijnbouwaandelen De Komende Maanden Furieus Stijgen

    Marktanalist Michael Oliver Ziet Zilver En Mijnbouwaandelen De Komende Maanden Furieus Stijgen

    De huidige opmars van goud en zilver is slechts het begin van een veel grotere beweging in de aandelen van mijnbouwbedrijven en metaalproducenten. Dat zegt Michael Oliver, een ervaren marktanalist en oprichter van Momentum Structural Analysis. Hij verwacht een ‘furieuze’ rally, vooral voor zilver, die de komende zes maanden tot een jaar zal plaatsvinden.

    Oliver vertelde aan MINING.COM dat beleggers zich moeten voorbereiden op iets ongekends in de monetaire metalen en hun mijnbouwers. Volgens hem staan we ‘letterlijk op de drempel’ van een ontwikkeling die alle bekende patronen zal doorbreken. Hij benadrukt dat zilver, en niet goud, de leiding zal nemen in deze volgende grote beweging.

    Zilver Gaat Goud Voorbijsteken

    Waarom zilver? Oliver stelt dat zilver de komende periode een betere plek zal zijn om te beleggen en een veel sneller herstel zal doormaken. Hij adviseert om de komende zes maanden tot een jaar vooral in zilver en zilvermijnbouwers te zitten. De beweging zal volgens hem snel zijn, dus ‘je moet erbij zijn of niet’.

    De analist ziet de huidige wereldwijde crisis als historisch, met een impact op alle grote activaklassen. Monetaire metalen zoals goud en zilver zullen volgens hem de leiders zijn aan de positieve kant. Hij gelooft dat veel oude aannames niet langer gelden en dat een ‘nieuwe realiteit’ zal ontstaan, waarin ook de rol van centrale banken in vraag wordt gesteld. Oliver wijst erop dat de waarde van geld voortdurend afneemt door een constante toename van het aanbod, wat leidt tot een degradatie van de koopkracht van valuta’s zoals de dollar.

    Nieuwe Realiteit Voor Centrale Banken

    Oliver’s analyse steunt op het idee dat de fundamentele waarde van geld, zoals de dollar, voortdurend erodeert. Hij beweert dat centrale banken problemen creëren, waarna ze nog meer geld printen om die op te lossen. Dit leidt tot een constante daling van de reële koopkracht van de munteenheden. In zo’n omgeving, zo redeneert hij, zullen fysieke activa zoals edelmetalen hun waarde beter behouden en zelfs stijgen.

    Wij bij Block #9 zien dat dit soort uitspraken vaak met een korrel zout genomen moeten worden, maar de onderliggende argumentatie over monetaire degradatie is een terugkerend thema in de wereld van edelmetalen en crypto. Of de voorspelde ‘furieuze’ rally er ook daadwerkelijk komt, zal de komende maanden moeten blijken. We volgen dit zeker verder op.