Block #9

Tag: MongoDB

  • Optiehandel In Amerikaanse Techbedrijven Piekt Met Meer Dan 100 Procent Van Het Gemiddelde Volume

    Optiehandel In Amerikaanse Techbedrijven Piekt Met Meer Dan 100 Procent Van Het Gemiddelde Volume

    Op donderdag 27 augustus 2026 was er een opvallende toename in de optiehandel voor een reeks Amerikaanse bedrijven. Vooral bij SanDisk, Zscaler, Advanced Micro Devices en Lucid Group overtrof het optievolume het gemiddelde dagelijkse aandelenvolume van de afgelopen maand, wat wijst op een verhoogde speculatieve activiteit.

    De Amerikaanse beurs zag op donderdag 27 augustus 2026 een uitzonderlijke activiteit in de optiehandel van verschillende bedrijven. Vooral techbedrijven en groeiaandelen trokken de aandacht, met volumes die in sommige gevallen ruim boven het maandelijkse gemiddelde uitkwamen. Dit duidt erop dat beleggers en handelaren actief posities innamen, zowel speculatief als ter afdekking.

    Bij SanDisk (SNDK) was het optievolume met 169.712 contracten goed voor 111,7 procent van het gemiddelde dagelijkse aandelenvolume van de voorbije maand. Een opvallende transactie was een calloptie met een uitoefenprijs van 1.600 dollar (ongeveer 1.475 euro) die afloopt op 28 augustus 2026, waarvan 9.498 contracten werden verhandeld. Ook Zscaler (ZS) kende een fors volume van 23.747 optiecontracten, wat neerkomt op 106,6 procent van het gemiddelde dagelijkse aandelenvolume. Hier ging de aandacht uit naar een calloptie van 200 dollar (ongeveer 184 euro) met dezelfde vervaldatum.

    Advanced Micro Devices (AMD) spande de kroon met een optievolume van 288.647 contracten, wat 120,2 procent van het gemiddelde dagelijkse aandelenvolume vertegenwoordigde. Vooral de calloptie van 500 dollar (ongeveer 461 euro) die afloopt op 28 augustus 2026, was populair met 25.669 verhandelde contracten. Lucid Group (LCID) zag eveneens een aanzienlijk volume van 113.937 contracten, oftewel 115 procent van het gemiddelde aandelenvolume, waarbij de 5,50 dollar (ongeveer 5,07 euro) calloptie met dezelfde vervaldatum het meest in trek was.

    Verschuiving In Optie-Interesse

    Naast deze uitschieters was er ook bij andere bedrijven een verhoogde activiteit te zien. MongoDB (MDB) registreerde 14.337 optiecontracten, wat 97,5 procent van het gemiddelde aandelenvolume betrof. Hier lag de focus op een putoptie van 430 dollar (ongeveer 396 euro) die afloopt op 4 september 2026. Snowflake (SNOW) zag 41.719 contracten verhandeld worden, goed voor 91,4 procent van het gemiddelde aandelenvolume, met een calloptie van 340 dollar (ongeveer 313 euro) als meest actieve.

    Affirm Holdings (AFRM) en AST SpaceMobile (ASTS) toonden respectievelijk 90,5 procent en 80 procent van hun gemiddelde dagelijkse aandelenvolume in optiehandel. Bij AST SpaceMobile viel de putoptie van 55 dollar (ongeveer 50,7 euro) op, die afloopt op 16 oktober 2026. SentinelOne (S) en Figure Technology Solutions (FIGR) zagen ook een significant deel van hun gemiddelde aandelenvolume in opties, met respectievelijk 76,8 procent en 76,4 procent.

    Wat Betekent Dit?

    De hoge volumes in optiehandel kunnen verschillende dingen betekenen. Wij zien dit als een teken van verhoogde interesse en potentieel speculatieve activiteit rond deze specifieke aandelen. Callopties, die het recht geven om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs, worden vaak gebruikt door beleggers die een stijging van de koers verwachten. Putopties, die het recht geven om aandelen te verkopen, worden dan weer ingezet bij een verwachte daling of om bestaande posities af te dekken.

    Het feit dat het optievolume in meerdere gevallen het gemiddelde dagelijkse aandelenvolume overtreft, wijst erop dat handelaren actief inspelen op verwachte koersbewegingen. Dit kan duiden op aanstaande volatiliteit of belangrijke ontwikkelingen binnen deze bedrijven. We volgen dit verder op, want dergelijke activiteit kan een voorbode zijn van grotere bewegingen op de onderliggende aandelenmarkt.

  • Dell, Palo Alto, MongoDB En Credo Technology Zien Aandelenkoers Tot 14% Bewegen Na Cijfers Op 1 September

    Dell, Palo Alto, MongoDB En Credo Technology Zien Aandelenkoers Tot 14% Bewegen Na Cijfers Op 1 September

    Vier technologiebedrijven, waaronder Dell Technologies en Palo Alto Networks, staan voor een volatiele periode. Optiedata wijzen op mogelijke koersschommelingen tot 14 procent na de publicatie van hun kwartaalresultaten op 1 september.

    Beleggers die hun oog laten vallen op technologieaandelen, moeten zich voorbereiden op mogelijke grote bewegingen begin september. Optiedata, verzameld door Bloomberg, suggereren dat de aandelen van Dell Technologies, Palo Alto Networks, MongoDB en Credo Technology Group Holding elk met 8,6 procent tot 14 procent kunnen schommelen. Deze verwachte volatiliteit volgt op de bekendmaking van hun kwartaalcijfers, die alle vier op 1 september na sluiting van de beurs worden vrijgegeven.

    De schattingen zijn gebaseerd op de impliciete volatiliteit die wordt afgeleid uit de prijzen van opties. Dit geeft een indicatie van hoe sterk de markt verwacht dat een aandeel zal bewegen na een belangrijke gebeurtenis, zoals de publicatie van resultaten. Het is een moment waarop veel onzekerheid wordt weggenomen, wat vaak leidt tot duidelijke koersreacties.

    Historische Volatiliteit Blijft Hoog

    Voor de vier bedrijven is een aanzienlijke beweging na de kwartaalcijfers geen uitzondering. Dell Technologies, bijvoorbeeld, heeft in vier van de laatste acht keer dat het resultaten bekendmaakte, een grotere koersbeweging gekend dan de opties vooraf suggereerden. Zo was de impliciete beweging op 28 mei 2026 11,3 procent, terwijl het aandeel uiteindelijk 73,3 procent steeg. Ook op 26 februari 2026 was de werkelijke beweging met 26,8 procent veel groter dan de verwachte 9,5 procent.

    Palo Alto Networks, de specialist in cyberbeveiliging, zag zijn aandeel eveneens vier van de laatste acht keer sterker bewegen dan de opties voorspelden. In november 2025 daalde het aandeel met 15,2 procent, terwijl een beweging van 7,3 procent werd verwacht. Credo Technology Group Holding overtrof de impliciete beweging zelfs vijf van de laatste acht keer. Een opvallend voorbeeld is 1 december 2025, toen het aandeel met 41,2 procent omhoogschoot tegen een verwachte 16,4 procent.

    MongoDB Toont Grootste Verwachte Schommeling

    Van de vier bedrijven toont MongoDB de grootste verwachte beweging, met een impliciete volatiliteit van 14 procent voor de komende cijfers. Ook dit bedrijf heeft in vijf van de laatste acht kwartaalrapportages de verwachtingen van de optiemarkt overtroffen. Op 2 maart 2026 daalde het aandeel met 26,7 procent, terwijl de opties een daling van 15,6 procent inschatten. Eerder, op 26 augustus 2025, steeg het aandeel met 30,2 procent tegen een verwachte 14,1 procent.

    Deze cijfers tonen aan dat de optiemarkt weliswaar een indicatie geeft, maar dat de werkelijke reactie van de aandelenkoers vaak onvoorspelbaar blijft. Wij zien vooral dat beleggers die op zoek zijn naar snelle winsten of verliezen rondom de kwartaalcijfers, hier een risicovolle, maar potentieel lucratieve kans in zien. Het is echter belangrijk om te onthouden dat historische prestaties geen garantie bieden voor de toekomst, en dat een hogere verwachte volatiliteit ook een groter risico op onverwachte dalingen met zich meebrengt.